AG2R La Mondiale
LA MONDIALE EUROPARTNER

FONDI ASSICURATIVI - UNIT LINKED

FONDI INTERNI COLLETTIVI - 1

Nome del Fondo Divisa NAV Data di valorizzazione
Alfa Dynamic Asset Allocation Classe N EUR 890.4 20/03/2020
Alfa Global Macro Diversified Classe N EUR 822.58 20/03/2020
ASFALIA CUSTODIA EUR 989.58 20/03/2020
BGB FLEX ALPHA * EUR 272.88 20/03/2020
BGB MULTISTRATEGY * EUR 917.7 20/03/2020
ELF Absolute Return Bond Class C EUR 997.35 20/03/2020
Tempo Invest 0.90% EUR 101.35 27/03/2020

* FIC chiusi a nuovi investimenti

FONDI INTERNI COLLETTIVI - 2

Nome del Fondo Divisa NAV Data di valorizzazione
American Fund A EUR 4.1108 01/04/2020
Azionario Europa EUR 4.8014 01/04/2020
Azionario Giappone EUR 2.7065 01/04/2020
Azionario Globale EUR 3.7422 01/04/2020
Azionario Nord-America EUR 4.2133 01/04/2020
Azionario Tattico Europa EUR 3.4322 01/04/2020
Cash Fund EUR 5.74959 01/04/2020
Euro Bond Fund EUR 10.8678 01/04/2020
Europe Tactical Fund A EUR 3.5415 01/04/2020
Global Balanced Fund EUR 9.70476 01/04/2020
Global Bond Fund EUR 11.4305 01/04/2020
Global Equity Fund EUR 8.90577 01/04/2020
Japan Fund A EUR 2.8138 01/04/2020
Obbligazionario Europa EUR 9.603 01/04/2020
Obbligazionario Globale EUR 7.0631 01/04/2020
Profilo Balanced EUR 8.99254 01/04/2020
Profilo Bilanciato EUR 6.08095 01/04/2020
Profilo Conservative EUR 8.2363 01/04/2020
Profilo Dinamico EUR 4.85848 01/04/2020
Profilo Dynamic EUR 7.40572 01/04/2020
Profilo Prudent EUR 10.4081 01/04/2020
Profilo Prudente EUR 6.07787 01/04/2020