AG2R La Mondiale
LA MONDIALE EUROPARTNER

FONDI ASSICURATIVI - UNIT LINKED

FONDI INTERNI COLLETTIVI - 1

Nome del Fondo Divisa NAV Data di valorizzazione
Alfa Dynamic Asset Allocation Classe N EUR 902.82 03/04/2020
Alfa Global Macro Diversified Classe N EUR 861.73 03/04/2020
ASFALIA CUSTODIA EUR 978.8 03/04/2020
BGB FLEX ALPHA * EUR 272.81 03/04/2020
BGB MULTISTRATEGY * EUR 917.59 03/04/2020
ELF Absolute Return Bond Class C EUR 1006.8 03/04/2020
Tempo Invest 0.90% EUR 101.37 03/04/2020

* FIC chiusi a nuovi investimenti

FONDI INTERNI COLLETTIVI - 2

Nome del Fondo Divisa NAV Data di valorizzazione
American Fund A EUR 4.2428 08/04/2020
Azionario Europa EUR 4.8008 08/04/2020
Azionario Giappone EUR 2.8127 08/04/2020
Azionario Globale EUR 3.8385 08/04/2020
Azionario Nord-America EUR 4.3486 08/04/2020
Azionario Tattico Europa EUR 3.5341 08/04/2020
Cash Fund EUR 5.74959 08/04/2020
Euro Bond Fund EUR 10.7917 08/04/2020
Europe Tactical Fund A EUR 3.6469 08/04/2020
Global Balanced Fund EUR 9.89096 08/04/2020
Global Bond Fund EUR 11.4338 08/04/2020
Global Equity Fund EUR 9.12828 08/04/2020
Japan Fund A EUR 2.9243 08/04/2020
Obbligazionario Europa EUR 9.5441 08/04/2020
Obbligazionario Globale EUR 7.0537 08/04/2020
Profilo Balanced EUR 9.16684 08/04/2020
Profilo Bilanciato EUR 6.19815 08/04/2020
Profilo Conservative EUR 8.2506 08/04/2020
Profilo Dinamico EUR 4.98894 08/04/2020
Profilo Dynamic EUR 7.59222 08/04/2020
Profilo Prudent EUR 10.4273 08/04/2020
Profilo Prudente EUR 6.03634 08/04/2020