AG2R La Mondiale
LA MONDIALE EUROPARTNER

FONDI ASSICURATIVI - UNIT LINKED

FONDI INTERNI COLLETTIVI - 2

Nome del Fondo Divisa NAV Data di valorizzazione
American Fund A EUR 5.5278 21/02/2020
Azionario Europa EUR 4.8099 21/02/2020
Azionario Giappone EUR 3.2051 21/02/2020
Azionario Globale EUR 4.9778 21/02/2020
Azionario Nord-America EUR 5.6665 21/02/2020
Azionario Tattico Europa EUR 4.7189 21/02/2020
Cash Fund EUR 5.75568 21/02/2020
Euro Bond Fund EUR 11.4172 21/02/2020
Europe Tactical Fund A EUR 4.8685 21/02/2020
Global Balanced Fund EUR 12.4522 21/02/2020
Global Bond Fund EUR 11.8819 21/02/2020
Global Equity Fund EUR 11.8155 21/02/2020
Japan Fund A EUR 3.3316 21/02/2020
Obbligazionario Europa EUR 10.0314 21/02/2020
Obbligazionario Globale EUR 7.295 21/02/2020
Profilo Balanced EUR 11.5257 21/02/2020
Profilo Bilanciato EUR 7.74624 21/02/2020
Profilo Conservative EUR 9.3018 21/02/2020
Profilo Dinamico EUR 6.5268 21/02/2020
Profilo Dynamic EUR 9.81458 21/02/2020
Profilo Prudent EUR 11.7485 21/02/2020
Profilo Prudente EUR 6.37962 21/02/2020

FONDI INTERNI COLLETTIVI - 1

Nome del Fondo Divisa NAV Data di valorizzazione
Alfa Dynamic Asset Allocation Classe N EUR 1057.2 14/02/2020
Alfa Global Macro Diversified Classe N EUR 1029.66 14/02/2020
ASFALIA CUSTODIA EUR 1142.6 14/02/2020
BGB FLEX ALPHA * EUR 273.02 14/02/2020
BGB MULTISTRATEGY * EUR 917.95 14/02/2020
ELF Absolute Return Bond Class C EUR 1191.39 14/02/2020

* FIC chiusi a nuovi investimenti