AG2R La Mondiale
LA MONDIALE EUROPARTNER

FONDI ASSICURATIVI - UNIT LINKED

FONDI INTERNI COLLETTIVI - 1

Nome del Fondo Divisa NAV Data di valorizzazione
Alfa Dynamic Asset Allocation Classe N EUR 990.16 13/09/2019
Alfa Global Macro Diversified Classe N EUR 1002.3 13/09/2019
ASFALIA CUSTODIA EUR 1020.82 13/09/2019
BGB FLEX ALPHA * EUR 274.75 13/09/2019
BGB MULTISTRATEGY * EUR 916.85 13/09/2019
ELF Absolute Return Bond Class C EUR 1149.41 13/09/2019

* FIC chiusi a nuovi investimenti

FONDI INTERNI COLLETTIVI - 2

Nome del Fondo Divisa NAV Data di valorizzazione
American Fund A EUR 4.8921 19/09/2019
Azionario Europa EUR 4.9783 19/09/2019
Azionario Giappone EUR 3.1428 19/09/2019
Azionario Globale EUR 4.4618 19/09/2019
Azionario Nord-America EUR 5.0176 19/09/2019
Azionario Tattico Europa EUR 4.2839 19/09/2019
Cash Fund EUR 5.77098 19/09/2019
Euro Bond Fund EUR 11.4431 19/09/2019
Europe Tactical Fund A EUR 4.4176 19/09/2019
Global Balanced Fund EUR 11.4302 19/09/2019
Global Bond Fund EUR 11.5925 19/09/2019
Global Equity Fund EUR 10.696 19/09/2019
Japan Fund A EUR 3.2655 19/09/2019
Obbligazionario Europa EUR 10.066 19/09/2019
Obbligazionario Globale EUR 7.2451 19/09/2019
Profilo Balanced EUR 10.535 19/09/2019
Profilo Bilanciato EUR 7.07139 19/09/2019
Profilo Conservative EUR 9.0587 19/09/2019
Profilo Dinamico EUR 5.80884 19/09/2019
Profilo Dynamic EUR 8.84706 19/09/2019
Profilo Prudent EUR 11.4162 19/09/2019
Profilo Prudente EUR 6.384 19/09/2019